盘京天道8期私募证券投资基金2021年第1次分红预公告
1. 公告基本信息
基金名称 | 盘京天道8期私募证券投资基金 |
基金备案代码 | SGP838 |
基金成立日 | 2019年12月3日 |
基金管理人 | 上海盘京投资管理中心（有限合伙） |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
本次分红预估方案（单位：元/每份基金份额） | 0.5672（预估方案仅供参考，请以管理人正式公告为准） |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年8月18日 |
分红基准日 | 2021年8月16日 |
除权除息日 | 2021年8月18日 |
现金红利发放日 | 2021年8月23日 |
红利再投日 | 2021年8月18日 |
红利再投确认日 | 2021年8月20日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年8月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021年8月20日直接计入其基金账户，2021年8月23日起可以查询。红利再投资份额的持有日从红利再投资确认日2021年8月20日起计算。 |
3. 其他需要提示的事项
（1） 本基金的收益分配可以采取现金分红或红利再投资等方式，本基金默认的收益分配方式为现金分红，基金份额持有人如需要修改收益分配方式，请于2021年8月13日前联系销售机构进行修改。
（2） 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
上海盘京投资管理中心（有限合伙）
2021年8月6日