盘京嘉选1期私募证券投资基金2021年第1次分红公告.pdf
1. 公告基本信息
基金名称 | 盘京嘉选1期私募证券投资基金 |
基金备案代码 | SY3318 |
基金成立日 | 2019年4月8日 |
基金管理人 | 上海盘京投资管理中心（有限合伙） |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
本次分红方案（单位：元/每份基金份额） | 0.80 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年11月16日 |
除息日 | 2021年11月16日 |
现金红利发放日 | 2021年11月18日 |
红利再投确认日 | 2021年11月18日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。 |
现金红利发放说明 | 现金红利将于2021年11月18日划付给本基金代销机构，代销机构将在收到款项后3个工作日内支付到投资者预留的银行账户。 |
红利再投资相关事项的说明 | 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021年11月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021年11月18日直接计入其基金账户，2021 年11月19日起可以查询。分红再投资份额的持有日从分红再投资确认日2021年11月18日起计算。 |
3. 其他需要提示的事项
（1） 投资者如若想更改分红方式，请于2021年11月11日前联系销售机构进行修改。
（2） 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
上海盘京投资管理中心（有限合伙）
2021年11月15日